基準価額 |
6,571円 (4/26) 0円 (0%) |
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純資産 | 68.01 億円 |
直近分配金 | 35円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主として円建ての外国投資信託「ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド」を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に投資する。ポートフォリオの平均デュレーションは3年以上8年以内で調整され、原則、公社債取得時の格付けはCCC-格相当以上を有し、ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上を維持する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,277位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,277位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 226位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 819位 |
【値上り率ランキング】 | 1,164位 |
【値下り率ランキング】 | 1,346位 |
【買付ランキング(件数)】 | 678位 |
【純資産ランキング】 | 975位 |
設定日 | 2005.03.04 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,217円 (2007.05.18) |
設定来安値 | 5,364円 (2023.03.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 6,571円 |
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2024年04月25日 | 6,571円 |
2024年04月24日 | 6,588円 |
2024年04月23日 | 6,567円 |
2024年04月22日 | 6,550円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 35円 | 6,550円 |
2024年03月21日 | 35円 | 6,522円 |
2024年02月20日 | 35円 | 6,338円 |
2024年01月22日 | 35円 | 6,257円 |
2023年12月20日 | 35円 | 6,156円 |
2023年11月20日 | 35円 | 6,048円 |
2023年10月20日 | 35円 | 5,845円 |
2023年09月20日 | 35円 | 5,995円 |
2023年08月21日 | 35円 | 5,882円 |
2023年07月20日 | 35円 | 5,861円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.51 | 27.74 | 9.43 | 7.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.66 | 24.74 | 8.02 | 5.87 |
リターン(期間) | 15.11 | 27.74 | 31.05 | 42.17 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.87 | 24.74 | 26.05 | 32.97 |
リスク(年率) | 6.41 | 8.02 | 9.74 | 11.14 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.00 | 7.74 | 9.28 | 10.32 |
ベータ(β) | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.06 |
相関係数 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 2.21 | 2.41 | 1.34 | 1.43 |
トラッキングエラー(TE) | 2.17 | 2.41 | 2.14 | 2.22 |
シャープレシオ(SR) | 4.43 | 3.10 | 0.98 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.02 | 1.00 | 0.63 | 0.64 |