基準価額 |
5,343円 (4/26) +7円 (0.13%) |
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純資産 | 294.03 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/7) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
「ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド JPY」を通じ、ハイイールド債(世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等)に投資。ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)。投資する公社債は、原則B-格相当以上に限り平均格付もそれを維持する。平均デュレーションは、原則ベンチマーク±2年以内で調整。為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,207位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,207位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 200位 |
【買付ランキング(積立)】 | 898位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 517位 |
【値上り率ランキング】 | 909位 |
【値下り率ランキング】 | 1,618位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,761位 |
【純資産ランキング】 | 372位 |
設定日 | 2004.09.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,460円 (2007.06.04) |
設定来安値 | 3,400円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 5,343円 |
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2024年04月25日 | 5,336円 |
2024年04月24日 | 5,330円 |
2024年04月23日 | 5,302円 |
2024年04月22日 | 5,289円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 10円 | 5,256円 |
2024年03月07日 | 10円 | 5,196円 |
2024年02月07日 | 10円 | 5,115円 |
2024年01月09日 | 10円 | 4,962円 |
2023年12月07日 | 10円 | 4,970円 |
2023年11月07日 | 10円 | 4,914円 |
2023年10月10日 | 10円 | 4,753円 |
2023年09月07日 | 10円 | 4,830円 |
2023年08月07日 | 10円 | 4,670円 |
2023年07月07日 | 10円 | 4,680円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.82 | 25.10 | 12.24 | 9.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.53 | 23.98 | 11.67 | 8.82 |
リターン(期間) | 12.61 | 25.10 | 41.39 | 55.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.04 | 23.98 | 39.27 | 52.62 |
リスク(年率) | 6.88 | 7.70 | 9.43 | 10.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.53 | 7.35 | 9.12 | 10.03 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 1.05 | 0.93 | 0.53 | 0.42 |
トラッキングエラー(TE) | 1.67 | 1.95 | 2.03 | 2.08 |
シャープレシオ(SR) | 3.49 | 2.96 | 1.27 | 0.89 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.63 | 0.48 | 0.26 | 0.20 |