基準価額 |
6,784円 (4/26) -27円 (-0.4%) |
---|---|
純資産 | 12.80 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
2本の円建外国投資信託への投資を通じて、高利回り債券(日本を除く世界各国の社債等。購入時にB-格相当以上の格付)を50%程度、投資適格債券(日本を除く世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等。購入時にBBB-格相当以上の格付)を50%程度、実質的に組み入れる。原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,234位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,234位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 209位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,023位 |
【値上り率ランキング】 | 2,068位 |
【値下り率ランキング】 | 461位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,315位 |
【純資産ランキング】 | 1,825位 |
設定日 | 2004.01.16 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,057円 (2005.02.10) |
設定来安値 | 6,562円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 6,784円 |
---|---|
2024年04月25日 | 6,811円 |
2024年04月24日 | 6,821円 |
2024年04月23日 | 6,808円 |
2024年04月22日 | 6,794円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月15日 | 5円 | 6,846円 |
2024年03月15日 | 5円 | 6,908円 |
2024年02月15日 | 10円 | 6,900円 |
2024年01月15日 | 10円 | 6,985円 |
2023年12月15日 | 10円 | 6,989円 |
2023年11月15日 | 10円 | 6,768円 |
2023年10月16日 | 10円 | 6,660円 |
2023年09月15日 | 10円 | 6,809円 |
2023年08月15日 | 10円 | 6,820円 |
2023年07月18日 | 10円 | 6,888円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 7.52 | -0.66 | -4.78 | -1.57 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.03 | -1.99 | -5.10 | -2.22 |
リターン(期間) | 3.69 | -0.66 | -13.67 | -7.62 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.97 | -1.99 | -14.52 | -10.61 |
リスク(年率) | 4.86 | 4.92 | 5.66 | 6.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.00 | 4.14 | 4.52 | 5.25 |
ベータ(β) | 1.18 | 1.16 | 1.22 | 1.16 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 1.43 | 1.39 | 0.39 | 0.71 |
トラッキングエラー(TE) | 1.43 | 1.26 | 1.63 | 1.62 |
シャープレシオ(SR) | 1.51 | -0.11 | -0.83 | -0.22 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.00 | 1.10 | 0.24 | 0.44 |