基準価額 |
9,207円 (5/1) -37円 (-0.4%) |
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純資産 | 55.82 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
高格付けの豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。運用指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,202位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,202位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 998位 |
【値上り率ランキング】 | 1,416位 |
【値下り率ランキング】 | 1,121位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,081位 |
設定日 | 2003.09.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,461円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 6,681円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月01日 | 9,207円 |
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2024年04月30日 | 9,244円 |
2024年04月26日 | 9,160円 |
2024年04月25日 | 9,120円 |
2024年04月24日 | 9,147円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 30円 | 8,939円 |
2023年12月15日 | 30円 | 8,651円 |
2023年09月15日 | 30円 | 8,554円 |
2023年06月15日 | 30円 | 8,521円 |
2023年03月15日 | 30円 | 8,230円 |
2022年12月15日 | 30円 | 8,487円 |
2022年09月15日 | 30円 | 8,712円 |
2022年06月15日 | 30円 | 8,283円 |
2022年03月15日 | 30円 | 8,207円 |
2021年12月15日 | 50円 | 8,224円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 24.03 | 12.78 | 3.01 | 4.16 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.71 | 13.54 | 3.50 | 4.34 |
リターン(期間) | 11.37 | 12.78 | 9.32 | 22.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.77 | 13.54 | 10.88 | 23.65 |
リスク(年率) | 7.78 | 9.21 | 10.88 | 11.54 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.40 | 8.44 | 10.08 | 10.69 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.11 | -0.60 | -0.39 | -0.08 |
トラッキングエラー(TE) | 1.08 | 1.39 | 1.54 | 1.62 |
シャープレシオ(SR) | 2.81 | 1.35 | 0.33 | 0.41 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.02 | -0.43 | -0.25 | -0.05 |