基準価額 |
8,908円 (5/1) +5円 (0.06%) |
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純資産 | 653.52 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
2本の円建外国投資信託への投資を通じて、高利回り債券(日本を除く世界各国の社債等。購入時にB-格相当以上の格付)を50%程度、投資適格債券(日本を除く世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等。購入時にBBB-格相当以上の格付)を50%程度、実質的に組み入れる。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,529位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,529位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 310位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 698位 |
【値上り率ランキング】 | 592位 |
【値下り率ランキング】 | 1,949位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,408位 |
【純資産ランキング】 | 197位 |
設定日 | 2003.08.08 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,920円 (2007.06.25) |
設定来安値 | 5,514円 (2011.10.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 8,908円 |
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2024年04月30日 | 8,903円 |
2024年04月26日 | 8,790円 |
2024年04月25日 | 8,777円 |
2024年04月24日 | 8,784円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 20円 | 8,683円 |
2024年03月15日 | 20円 | 8,538円 |
2024年02月15日 | 20円 | 8,596円 |
2024年01月15日 | 20円 | 8,396円 |
2023年12月15日 | 20円 | 8,197円 |
2023年11月15日 | 20円 | 8,355円 |
2023年10月16日 | 20円 | 8,052円 |
2023年09月15日 | 20円 | 8,109円 |
2023年08月15日 | 20円 | 8,051円 |
2023年07月18日 | 20円 | 7,843円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.45 | 20.66 | 8.84 | 7.31 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 20.05 | 19.29 | 9.28 | 7.23 |
リターン(期間) | 11.11 | 20.66 | 28.92 | 42.27 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.57 | 19.29 | 30.49 | 41.74 |
リスク(年率) | 6.07 | 7.07 | 8.39 | 8.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.63 | 6.61 | 7.70 | 7.85 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.07 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | 2.83 | 1.17 | -0.35 | 0.15 |
トラッキングエラー(TE) | 1.57 | 1.90 | 2.50 | 2.59 |
シャープレシオ(SR) | 3.50 | 2.70 | 1.05 | 0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.81 | 0.62 | -0.14 | 0.06 |