基準価額 |
5,088円 (5/2) -20円 (-0.39%) |
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純資産 | 341.61 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資を行う。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。運用指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,653位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,653位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 351位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 673位 |
【値上り率ランキング】 | 1,751位 |
【値下り率ランキング】 | 791位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,866位 |
【純資産ランキング】 | 341位 |
設定日 | 2003.05.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,683円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 3,430円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 5,088円 |
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2024年05月01日 | 5,108円 |
2024年04月30日 | 5,140円 |
2024年04月26日 | 5,080円 |
2024年04月25日 | 5,055円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 5円 | 4,979円 |
2024年03月15日 | 5円 | 4,900円 |
2024年02月15日 | 5円 | 4,874円 |
2024年01月15日 | 5円 | 4,855円 |
2023年12月15日 | 5円 | 4,759円 |
2023年11月15日 | 5円 | 4,811円 |
2023年10月16日 | 5円 | 4,667円 |
2023年09月15日 | 5円 | 4,708円 |
2023年08月15日 | 5円 | 4,659円 |
2023年07月18日 | 5円 | 4,653円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.92 | 13.44 | 6.06 | 5.97 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.74 | 10.71 | 3.48 | 4.72 |
リターン(期間) | 7.67 | 13.44 | 19.29 | 33.61 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.43 | 10.71 | 10.80 | 25.94 |
リスク(年率) | 7.59 | 7.74 | 10.33 | 11.20 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.29 | 8.09 | 10.08 | 10.66 |
ベータ(β) | 0.94 | 0.87 | 0.96 | 1.01 |
相関係数 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | -3.23 | 2.42 | 2.49 | 1.24 |
トラッキングエラー(TE) | 3.36 | 3.30 | 3.52 | 3.19 |
シャープレシオ(SR) | 1.98 | 1.67 | 0.62 | 0.58 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.96 | 0.73 | 0.71 | 0.39 |