基準価額 |
27,474円 (4/26) +237円 (0.87%) |
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純資産 | 183.89 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 3/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
「TOPIXマザーファンド」を通じて、東京証券取引所に上場されている株式に投資し、TOPIX(配当込み)と連動する投資成果を目指す。少額の資金で株式市場全体への投資と同様の投資成果を狙う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,851位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,851位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,198位 |
【値上り率ランキング】 | 185位 |
【値下り率ランキング】 | 2,346位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,157位 |
【純資産ランキング】 | 532位 |
設定日 | 2001.03.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 28,722円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 5,744円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.2475% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2475% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 27,474円 |
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2024年04月25日 | 27,237円 |
2024年04月24日 | 27,721円 |
2024年04月23日 | 27,266円 |
2024年04月22日 | 27,228円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 200円 | 28,157円 |
2023年03月27日 | 190円 | 19,636円 |
2022年03月25日 | 0円 | 19,610円 |
2021年03月25日 | 120円 | 19,079円 |
2020年03月25日 | 0円 | 13,752円 |
2019年03月25日 | 0円 | 14,944円 |
2018年03月26日 | 0円 | 15,590円 |
2017年03月27日 | 0円 | 14,022円 |
2016年03月25日 | 0円 | 12,376円 |
2015年03月25日 | 0円 | 14,245円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.51 | 32.85 | 14.37 | 12.67 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 20.21 | 32.85 | 49.62 | 81.54 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 15.56 | 14.62 | 14.77 | 18.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.13 | 2.59 | 2.25 | 0.54 |
トラッキングエラー(TE) | 1.90 | 1.80 | 1.68 | 2.21 |
シャープレシオ(SR) | 2.45 | 2.02 | 0.99 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.60 | 1.44 | 1.34 | 0.24 |