基準価額 |
13,632円 (4/26) -206円 (-1.49%) |
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純資産 | 79.97 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 9/27) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
主として国内株式へ投資する投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ。投資信託証券への投資は、対象投資信託証券へ、当初同額ずつ投資を行う。原則、資金増減に伴う買付けまたは売付けは、直前の各投資信託証券の組入比率に基づいて行う。運用目標を達成するため、日本株運用で実績のある運用会社が設定・運用を行うファンドを選定。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,178位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,178位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,022位 |
【値上り率ランキング】 | 2,518位 |
【値下り率ランキング】 | 32位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,171位 |
【純資産ランキング】 | 898位 |
設定日 | 2000.09.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,560円 (2024.03.25) |
設定来安値 | 4,147円 (2009.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.198% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.803% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 13,632円 |
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2024年04月25日 | 13,838円 |
2024年04月24日 | 13,592円 |
2024年04月23日 | 13,566円 |
2024年04月22日 | 13,414円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月27日 | 200円 | 14,195円 |
2023年09月27日 | 150円 | 12,449円 |
2023年03月27日 | 50円 | 11,124円 |
2022年09月27日 | 0円 | 10,688円 |
2022年03月28日 | 0円 | 11,268円 |
2021年09月27日 | 600円 | 12,794円 |
2021年03月29日 | 1,100円 | 12,218円 |
2020年09月28日 | 1,200円 | 11,276円 |
2020年03月27日 | 0円 | 9,047円 |
2019年09月27日 | 50円 | 10,644円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 39.27 | 22.59 | 6.58 | 10.14 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 18.01 | 22.59 | 21.06 | 62.07 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 11.88 | 13.14 | 17.74 | 18.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.58 | 0.70 | 0.89 | 0.81 |
相関係数 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.79 |
アルファ(α) | -3.08 | -5.69 | -4.33 | -1.63 |
トラッキングエラー(TE) | 10.11 | 9.31 | 11.87 | 12.17 |
シャープレシオ(SR) | 2.85 | 1.62 | 0.45 | 0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.30 | -0.61 | -0.36 | -0.13 |