基準価額 |
13,291円 (5/2) -18円 (-0.14%) |
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純資産 | 17.44 億円 |
直近分配金 | 900円(次回決算 9/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
「グロースマザーファンド」(投資配分50%)、「バリューマザーファンド」(同50%)を主要投資対象とする。“グロース”と“バリュー”の両観点からポートフォリオを構築します。東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざして運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,868位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,868位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,401位 |
【値上り率ランキング】 | 968位 |
【値下り率ランキング】 | 1,567位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,006位 |
【純資産ランキング】 | 1,701位 |
設定日 | 2000.05.02 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,369円 (2024.03.06) |
設定来安値 | 4,182円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.045% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 13,291円 |
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2024年05月01日 | 13,309円 |
2024年04月30日 | 13,360円 |
2024年04月26日 | 13,114円 |
2024年04月25日 | 12,961円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 900円 | 13,093円 |
2023年09月11日 | 800円 | 12,300円 |
2023年03月10日 | 200円 | 11,606円 |
2022年09月12日 | 300円 | 11,375円 |
2022年03月10日 | 0円 | 10,755円 |
2021年09月10日 | 450円 | 12,478円 |
2021年03月10日 | 1,300円 | 11,534円 |
2020年09月10日 | 300円 | 10,258円 |
2020年03月10日 | 0円 | 8,988円 |
2019年09月10日 | 0円 | 9,857円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.24 | 28.07 | 11.04 | 13.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 19.27 | 28.07 | 36.90 | 91.50 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 17.24 | 16.87 | 17.26 | 20.11 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.09 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | 3.14 | -0.98 | -0.18 | 0.89 |
トラッキングエラー(TE) | 3.86 | 4.10 | 4.02 | 3.71 |
シャープレシオ(SR) | 2.13 | 1.55 | 0.69 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.81 | -0.24 | -0.05 | 0.24 |