基準価額 |
15,415円 (4/26) +156円 (1.02%) |
---|---|
純資産 | 5.13 億円 |
直近分配金 | 1100円(次回決算 9/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
「バリューマザーファンド」を通じて、国内の株式に投資。株価の割安度に着目し、運用する。定量評価を重視して銘柄を選定し、定性評価も用いてこれを補完する。RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックスをベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざして運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 330位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 330位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 806位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,917位 |
【値上り率ランキング】 | 110位 |
【値下り率ランキング】 | 2,440位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,747位 |
【純資産ランキング】 | 2,131位 |
設定日 | 2000.05.02 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,110円 (2024.03.08) |
設定来安値 | 5,632円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.045% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 15,415円 |
---|---|
2024年04月25日 | 15,259円 |
2024年04月24日 | 15,554円 |
2024年04月23日 | 15,341円 |
2024年04月22日 | 15,325円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年03月11日 | 1,100円 | 14,609円 |
2023年09月11日 | 1,500円 | 13,654円 |
2023年03月10日 | 350円 | 12,270円 |
2022年09月12日 | 500円 | 11,918円 |
2022年03月10日 | 0円 | 11,221円 |
2021年09月10日 | 500円 | 12,262円 |
2021年03月10日 | 1,100円 | 11,331円 |
2020年09月10日 | 250円 | 10,159円 |
2020年03月10日 | 0円 | 9,265円 |
2019年09月10日 | 0円 | 10,638円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 57.62 | 49.46 | 21.54 | 15.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 25.54 | 49.46 | 79.55 | 104.82 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 15.74 | 15.00 | 15.71 | 20.64 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 1.08 |
相関係数 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.96 |
アルファ(α) | 9.90 | 14.50 | 8.49 | 3.42 |
トラッキングエラー(TE) | 5.70 | 5.31 | 5.84 | 6.17 |
シャープレシオ(SR) | 2.98 | 2.76 | 1.32 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.74 | 2.73 | 1.45 | 0.55 |