基準価額 |
10,543円 (5/1) -34円 (-0.32%) |
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純資産 | 13.56 億円 |
直近分配金 | 700円(次回決算 9/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
「グロースマザーファンド」を通じ、国内の株式に投資。企業の成長性に着目し、運用する。事業環境、競争力、マネジメント力等の定性評価を重視し、企業訪問等を中心とするボトムアップ・アプローチ方式により銘柄を選定。RUSSELL/NOMURA Total Market Growthインデックスをベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざして運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,547位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,547位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,465位 |
【値上り率ランキング】 | 1,233位 |
【値下り率ランキング】 | 1,307位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,803位 |
【純資産ランキング】 | 1,804位 |
設定日 | 2000.05.02 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,781円 (2021.02.16) |
設定来安値 | 2,592円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.045% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 10,543円 |
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2024年04月30日 | 10,577円 |
2024年04月26日 | 10,391円 |
2024年04月25日 | 10,260円 |
2024年04月24日 | 10,414円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 700円 | 10,714円 |
2023年09月11日 | 100円 | 10,109円 |
2023年03月10日 | 0円 | 9,566円 |
2022年09月12日 | 0円 | 9,390円 |
2022年03月10日 | 0円 | 8,886円 |
2021年09月10日 | 350円 | 11,333円 |
2021年03月10日 | 500円 | 10,451円 |
2020年09月10日 | 0円 | 8,654円 |
2020年03月10日 | 0円 | 7,014円 |
2019年09月10日 | 0円 | 7,346円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.90 | 16.11 | 2.09 | 9.62 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 19.96 | 16.11 | 6.41 | 58.31 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 20.72 | 19.64 | 20.83 | 21.69 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.23 | 1.23 | 1.30 | 1.10 |
相関係数 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.93 |
アルファ(α) | 1.61 | -10.09 | -8.05 | -1.53 |
トラッキングエラー(TE) | 8.95 | 8.64 | 9.00 | 8.13 |
シャープレシオ(SR) | 1.86 | 0.86 | 0.20 | 0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.18 | -1.17 | -0.89 | -0.19 |