基準価額 |
12,705円 (5/2) -36円 (-0.28%) |
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純資産 | 7.52 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 7/22) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.782% |
日本を含む世界の株式・債券を主要投資対象とする。複数のマザーファンドを通じて、日本株式(基本資産配分26%)、日本債券(同48%)、外国株式(同14%)、外国債券(同9%)の4つの資産に分散投資を行う(残りは短期資産3%)。株式への基本資産配分比率は40%とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,679位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,679位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,474位 |
【値上り率ランキング】 | 1,162位 |
【値下り率ランキング】 | 1,369位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,922位 |
【純資産ランキング】 | 2,016位 |
設定日 | 1998.12.02 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,946円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,592円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.782% |
- うち委託会社分 | 0.924% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.782% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 12,705円 |
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2024年05月01日 | 12,741円 |
2024年04月30日 | 12,778円 |
2024年04月26日 | 12,662円 |
2024年04月25日 | 12,635円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月24日 | 50円 | 12,030円 |
2022年07月22日 | 0円 | 11,511円 |
2021年07月26日 | 700円 | 11,722円 |
2020年07月22日 | 100円 | 11,185円 |
2019年07月22日 | 0円 | 11,036円 |
2018年07月23日 | 200円 | 11,342円 |
2017年07月24日 | 400円 | 11,146円 |
2016年07月22日 | 0円 | 10,739円 |
2015年07月22日 | 600円 | 11,332円 |
2014年07月22日 | 300円 | 10,626円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.32 | 9.00 | 2.93 | 4.48 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 8.78 | 9.00 | 9.06 | 24.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 7.36 | 7.02 | 7.02 | 7.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 1.01 | 0.91 | 0.80 | 0.74 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -4.19 | -5.72 | -4.28 | -3.34 |
トラッキングエラー(TE) | 1.95 | 1.99 | 2.70 | 3.37 |
シャープレシオ(SR) | 2.32 | 1.27 | 0.45 | 0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.14 | -2.87 | -1.58 | -0.99 |