基準価額 |
12,259円 (4/26) -67円 (-0.54%) |
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純資産 | 112.51 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 7/31) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
「NASDAQマザーファンド」を通じて、NASDAQ市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業を選定する。原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 521位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 521位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,130位 |
【値上り率ランキング】 | 2,259位 |
【値下り率ランキング】 | 286位 |
【買付ランキング(件数)】 | 884位 |
【純資産ランキング】 | 750位 |
設定日 | 1996.08.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月31日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,249円 (2000.03.13) |
設定来安値 | 1,972円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.672% |
- うち委託会社分 | 0.792% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
信託財産留保額 | 0.15% |
2024年04月26日 | 12,259円 |
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2024年04月25日 | 12,326円 |
2024年04月24日 | 12,318円 |
2024年04月23日 | 12,112円 |
2024年04月22日 | 11,973円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月31日 | 500円 | 10,980円 |
2022年08月01日 | 0円 | 10,381円 |
2021年08月02日 | 2,100円 | 12,868円 |
2020年07月31日 | 800円 | 10,758円 |
2019年07月31日 | 0円 | 9,018円 |
2018年07月31日 | 0円 | 8,430円 |
2017年07月31日 | 0円 | 6,992円 |
2016年08月01日 | 0円 | 5,862円 |
2015年07月31日 | 0円 | 6,114円 |
2014年07月31日 | 0円 | 5,740円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 65.06 | 31.20 | 2.31 | 12.38 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.82 | 16.42 | -0.36 | 7.33 |
リターン(期間) | 28.47 | 31.20 | 7.10 | 79.25 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.51 | 16.42 | -1.09 | 42.44 |
リスク(年率) | 20.93 | 19.96 | 23.70 | 23.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.87 | 17.77 | 20.80 |
ベータ(β) | 1.40 | 1.32 | 1.25 | 1.01 |
相関係数 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.90 |
アルファ(α) | 15.78 | 13.01 | 3.87 | 5.17 |
トラッキングエラー(TE) | 9.69 | 9.12 | 9.47 | 10.12 |
シャープレシオ(SR) | 2.51 | 1.46 | 0.22 | 0.62 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.63 | 1.43 | 0.41 | 0.51 |