基準価額 |
7,335円 (4/26) -5円 (-0.07%) |
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純資産 | 139.84 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
米ドル建てエマージング・カントリー公社債を主要投資対象とする。各国のファンダメンタルズ分析とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本とする。シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,093位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,093位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 505位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,129位 |
【値上り率ランキング】 | 1,346位 |
【値下り率ランキング】 | 1,177位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,937位 |
【純資産ランキング】 | 644位 |
設定日 | 1998.07.31 |
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償還日 | 2028.07.10 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,008円 (1998.08.03) |
設定来安値 | 4,953円 (2011.10.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.672% |
- うち委託会社分 | 1.012% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 7,335円 |
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2024年04月25日 | 7,340円 |
2024年04月24日 | 7,326円 |
2024年04月23日 | 7,315円 |
2024年04月22日 | 7,299円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 10円 | 7,261円 |
2024年03月11日 | 10円 | 6,985円 |
2024年02月13日 | 10円 | 6,990円 |
2024年01月10日 | 10円 | 6,740円 |
2023年12月11日 | 10円 | 6,729円 |
2023年11月10日 | 10円 | 6,799円 |
2023年10月10日 | 10円 | 6,562円 |
2023年09月11日 | 10円 | 6,638円 |
2023年08月10日 | 10円 | 6,562円 |
2023年07月10日 | 10円 | 6,399円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.38 | 22.63 | 9.08 | 6.87 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.66 | 24.74 | 8.02 | 5.87 |
リターン(期間) | 11.08 | 22.63 | 29.79 | 39.40 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.87 | 24.74 | 26.05 | 32.97 |
リスク(年率) | 6.63 | 7.76 | 8.29 | 8.48 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.00 | 7.74 | 9.28 | 10.32 |
ベータ(β) | 1.01 | 0.93 | 0.84 | 0.75 |
相関係数 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.92 |
アルファ(α) | -4.94 | -1.71 | 0.89 | 0.76 |
トラッキングエラー(TE) | 2.75 | 2.86 | 3.27 | 4.27 |
シャープレシオ(SR) | 3.21 | 2.67 | 1.09 | 0.83 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.80 | -0.60 | 0.27 | 0.18 |