基準価額 |
6,434円 (4/26) +4円 (0.06%) |
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純資産 | 859.31 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
主として、「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」への投資を通じて、世界主要各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債に投資する。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,136位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,136位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 189位 |
【買付ランキング(積立)】 | 855位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 687位 |
【値上り率ランキング】 | 1,039位 |
【値下り率ランキング】 | 1,501位 |
【買付ランキング(件数)】 | 123位 |
【純資産ランキング】 | 145位 |
設定日 | 2003.07.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,223円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 5,584円 (2019.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 6,434円 |
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2024年04月25日 | 6,430円 |
2024年04月24日 | 6,417円 |
2024年04月23日 | 6,400円 |
2024年04月22日 | 6,401円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 10円 | 6,401円 |
2024年03月21日 | 10円 | 6,400円 |
2024年02月20日 | 10円 | 6,352円 |
2024年01月22日 | 10円 | 6,310円 |
2023年12月20日 | 10円 | 6,235円 |
2023年11月20日 | 10円 | 6,222円 |
2023年10月20日 | 10円 | 5,940円 |
2023年09月20日 | 10円 | 6,166円 |
2023年08月21日 | 10円 | 6,066円 |
2023年07月20日 | 10円 | 6,249円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.47 | 10.41 | 0.92 | 4.28 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 8.38 | 10.41 | 2.80 | 23.33 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 6.12 | 8.12 | 9.52 | 8.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.00 |
相関係数 | 0.96 | 0.89 | 0.83 | 0.79 |
アルファ(α) | 0.10 | -2.91 | -3.63 | -0.14 |
トラッキングエラー(TE) | 1.62 | 3.71 | 5.37 | 5.19 |
シャープレシオ(SR) | 2.66 | 1.26 | 0.15 | 0.54 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.06 | -0.78 | -0.67 | -0.03 |