基準価額 |
12,787円 (4/26) +13円 (0.1%) |
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純資産 | 11.94 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 欧州債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
欧州主要国(ユーロ参加国)の公社債への分散投資を行う。FTSE EMU国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。 組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,930位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,930位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,275位 |
【値上り率ランキング】 | 960位 |
【値下り率ランキング】 | 1,575位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,050位 |
【純資産ランキング】 | 1,856位 |
設定日 | 2002.07.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,975円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 8,262円 (2012.07.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 12,787円 |
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2024年04月25日 | 12,774円 |
2024年04月24日 | 12,807円 |
2024年04月23日 | 12,754円 |
2024年04月22日 | 12,715円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 50円 | 12,497円 |
2023年11月15日 | 45円 | 12,358円 |
2023年08月15日 | 40円 | 11,979円 |
2023年05月15日 | 35円 | 11,358円 |
2023年02月15日 | 30円 | 10,951円 |
2022年11月15日 | 30円 | 11,306円 |
2022年08月15日 | 30円 | 11,600円 |
2022年05月16日 | 30円 | 11,598円 |
2022年02月15日 | 35円 | 11,897円 |
2021年11月15日 | 35円 | 12,584円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.33 | 14.77 | 1.22 | 2.72 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.91 | 15.57 | 2.72 | 3.24 |
リターン(期間) | 9.70 | 14.77 | 3.69 | 14.34 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.50 | 15.57 | 8.37 | 17.28 |
リスク(年率) | 7.35 | 8.81 | 9.30 | 8.93 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.93 | 7.98 | 8.72 | 8.31 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.08 | 1.03 | 1.03 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
アルファ(α) | 0.38 | -0.63 | -1.42 | -0.46 |
トラッキングエラー(TE) | 1.33 | 1.79 | 2.27 | 2.54 |
シャープレシオ(SR) | 2.56 | 1.61 | 0.18 | 0.35 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.29 | -0.35 | -0.62 | -0.18 |