基準価額 |
11,258円 (5/2) -90円 (-0.79%) |
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純資産 | 132.85 億円 |
直近分配金 | 65円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
主として、「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界主要国の公社債への分散投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,239位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,239位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 922位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 921位 |
【値上り率ランキング】 | 1,700位 |
【値下り率ランキング】 | 836位 |
【買付ランキング(件数)】 | 956位 |
【純資産ランキング】 | 680位 |
設定日 | 2002.02.05 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,660円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 7,778円 (2012.01.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,258円 |
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2024年05月01日 | 11,348円 |
2024年04月30日 | 11,334円 |
2024年04月26日 | 11,191円 |
2024年04月25日 | 11,192円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 65円 | 10,944円 |
2023年12月15日 | 65円 | 10,686円 |
2023年09月15日 | 60円 | 10,663円 |
2023年06月15日 | 55円 | 10,445円 |
2023年03月15日 | 50円 | 10,011円 |
2022年12月15日 | 55円 | 10,304円 |
2022年09月15日 | 50円 | 10,712円 |
2022年06月15日 | 45円 | 10,308円 |
2022年03月15日 | 50円 | 10,155円 |
2021年12月15日 | 50円 | 10,518円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.28 | 10.57 | 4.34 | 4.59 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 6.90 | 10.57 | 13.59 | 25.15 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 5.87 | 6.94 | 7.45 | 6.95 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.93 | -0.94 | -0.57 | -0.31 |
トラッキングエラー(TE) | 0.76 | 0.90 | 0.95 | 1.09 |
シャープレシオ(SR) | 2.30 | 1.49 | 0.61 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.54 | -1.05 | -0.60 | -0.28 |