基準価額 |
26,747円 (5/1) -135円 (-0.5%) |
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純資産 | 31.53 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 3/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
「TOPIXマザーファンド」を通じて、日本の株式に投資する。TOPIX(配当込み)に連動した投資成果を目指す。運用の効率化を図るためTOPIX先物取引等を利用する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,899位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,899位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,783位 |
【値上り率ランキング】 | 482位 |
【値下り率ランキング】 | 2,036位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,345位 |
【純資産ランキング】 | 1,380位 |
設定日 | 2001.03.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 27,326円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 5,634円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.2475% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2475% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 26,747円 |
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2024年04月30日 | 26,882円 |
2024年04月26日 | 26,324円 |
2024年04月25日 | 26,098円 |
2024年04月24日 | 26,561円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 100円 | 25,944円 |
2023年03月15日 | 100円 | 18,740円 |
2022年03月15日 | 0円 | 17,192円 |
2021年03月15日 | 100円 | 18,256円 |
2020年03月16日 | 0円 | 11,327円 |
2019年03月15日 | 0円 | 14,411円 |
2018年03月15日 | 100円 | 15,438円 |
2017年03月15日 | 100円 | 13,808円 |
2016年03月15日 | 0円 | 11,955円 |
2015年03月16日 | 100円 | 13,406円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.50 | 32.84 | 14.40 | 12.69 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 20.21 | 32.84 | 49.70 | 81.75 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 15.56 | 14.62 | 14.77 | 18.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.12 | 2.59 | 2.27 | 0.56 |
トラッキングエラー(TE) | 1.89 | 1.80 | 1.67 | 2.18 |
シャープレシオ(SR) | 2.45 | 2.02 | 0.99 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.59 | 1.44 | 1.35 | 0.26 |