基準価額 |
19,887円 (5/7) +142円 (0.72%) |
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純資産 | 101.86 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 3/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
日本の株式に投資する「三菱UFJ システムバリューマザーファンド」を主要投資対象とする。TOPIXをベンチマークとし中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。銘柄選定にあたっては本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目して行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,073位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,073位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,024位 |
【値上り率ランキング】 | 952位 |
【値下り率ランキング】 | 1,588位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,776位 |
【純資産ランキング】 | 804位 |
設定日 | 2001.03.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,204円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 5,614円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 19,887円 |
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2024年05月02日 | 19,745円 |
2024年05月01日 | 19,771円 |
2024年04月30日 | 20,047円 |
2024年04月26日 | 19,699円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 100円 | 19,289円 |
2023年03月15日 | 100円 | 14,632円 |
2022年03月15日 | 0円 | 13,193円 |
2021年03月15日 | 100円 | 13,704円 |
2020年03月16日 | 0円 | 9,572円 |
2019年03月15日 | 0円 | 12,775円 |
2018年03月15日 | 0円 | 14,030円 |
2017年03月15日 | 0円 | 12,693円 |
2016年03月15日 | 0円 | 11,062円 |
2015年03月16日 | 0円 | 12,540円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.22 | 31.31 | 13.30 | 10.37 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 14.55 | 31.31 | 45.45 | 63.81 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 12.25 | 11.89 | 13.24 | 17.89 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.73 | 0.76 | 0.86 | 0.95 |
相関係数 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | -5.68 | 0.83 | 1.23 | -2.66 |
トラッキングエラー(TE) | 6.54 | 5.72 | 4.26 | 4.48 |
シャープレシオ(SR) | 2.28 | 2.36 | 1.01 | 0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.87 | 0.14 | 0.29 | -0.59 |