基準価額 |
37,316円 (4/26) -384円 (-1.02%) |
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純資産 | 28.90 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主として、「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界主要国の株式に分散投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,190位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,190位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,351位 |
【値上り率ランキング】 | 2,457位 |
【値下り率ランキング】 | 91位 |
【買付ランキング(件数)】 | 725位 |
【純資産ランキング】 | 1,426位 |
設定日 | 2000.08.11 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 38,151円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,273円 (2009.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 37,316円 |
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2024年04月25日 | 37,700円 |
2024年04月24日 | 37,554円 |
2024年04月23日 | 36,966円 |
2024年04月22日 | 36,584円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 0円 | 32,513円 |
2022年12月15日 | 0円 | 25,151円 |
2021年12月15日 | 0円 | 27,102円 |
2020年12月15日 | 0円 | 20,551円 |
2019年12月16日 | 0円 | 15,876円 |
2018年12月17日 | 0円 | 13,400円 |
2017年12月15日 | 0円 | 14,041円 |
2016年12月15日 | 0円 | 12,044円 |
2015年12月15日 | 0円 | 12,033円 |
2014年12月15日 | 0円 | 11,799円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 64.10 | 39.88 | 15.25 | 19.21 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 28.10 | 39.88 | 53.10 | 140.72 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 15.04 | 15.26 | 19.82 | 23.02 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.12 | 1.14 | 1.09 |
相関係数 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 7.00 | 6.05 | 1.73 | 4.03 |
トラッキングエラー(TE) | 5.65 | 4.95 | 5.48 | 5.94 |
シャープレシオ(SR) | 3.38 | 2.28 | 0.82 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.24 | 1.22 | 0.32 | 0.68 |