基準価額 |
15,025円 (5/2) -26円 (-0.17%) |
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純資産 | 26.45 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」、短期金融資産へ分散投資する。各資産の標準組入比率および変更の範囲は、国内株式40%(範囲30%-50%)、国内債券30%(範囲20%-40%)、短期金融資産30%(範囲10%-50%)とし、TOPIX40%、NOMURA-BPI<総合>30%、有担保コール(翌日物)30%を組み合わせた合成指数をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,111位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,111位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,750位 |
【値上り率ランキング】 | 1,184位 |
【値下り率ランキング】 | 1,346位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,004位 |
【純資産ランキング】 | 1,477位 |
設定日 | 2000.04.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,287円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,910円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 15,025円 |
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2024年05月01日 | 15,051円 |
2024年04月30日 | 15,095円 |
2024年04月26日 | 14,974円 |
2024年04月25日 | 14,921円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 0円 | 14,885円 |
2023年02月15日 | 0円 | 13,227円 |
2022年02月15日 | 0円 | 12,759円 |
2021年02月15日 | 0円 | 12,819円 |
2020年02月17日 | 0円 | 11,826円 |
2019年02月15日 | 0円 | 11,059円 |
2018年02月15日 | 0円 | 11,902円 |
2017年02月15日 | 0円 | 11,085円 |
2016年02月15日 | 0円 | 10,075円 |
2015年02月16日 | 0円 | 10,535円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 13.34 | 9.67 | 5.22 | 5.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.84 | 10.04 | 3.19 | 3.93 |
リターン(期間) | 6.46 | 9.67 | 16.48 | 32.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.09 | 10.04 | 9.89 | 21.24 |
リスク(年率) | 6.22 | 6.27 | 6.81 | 8.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.55 | 6.50 | 6.48 | 8.00 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 1.01 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -3.07 | -0.35 | 1.97 | 1.87 |
トラッキングエラー(TE) | 1.65 | 1.71 | 2.03 | 2.35 |
シャープレシオ(SR) | 2.04 | 1.51 | 0.78 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.86 | -0.21 | 0.97 | 0.80 |