基準価額 |
12,144円 (5/1) -23円 (-0.19%) |
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純資産 | 19.70 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」、短期金融資産へ分散投資する。各資産の標準組入比率および変更の範囲は、国内株式20%(範囲10%-30%)、国内債券40%(範囲30%-50%)、短期金融資産40%(範囲20%-60%)とし、TOPIX20%、NOMURA-BPI<総合>40%、有担保コール(翌日物)40%を組み合わせた合成指数をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,142位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,142位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 518位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,986位 |
【値上り率ランキング】 | 2,158位 |
【値下り率ランキング】 | 383位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,453位 |
【純資産ランキング】 | 1,643位 |
設定日 | 2000.04.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,280円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,266円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 12,144円 |
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2024年04月30日 | 12,167円 |
2024年04月26日 | 12,109円 |
2024年04月25日 | 12,091円 |
2024年04月24日 | 12,133円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 0円 | 12,112円 |
2023年02月15日 | 0円 | 11,426円 |
2022年02月15日 | 0円 | 11,349円 |
2021年02月15日 | 0円 | 11,455円 |
2020年02月17日 | 0円 | 11,056円 |
2019年02月15日 | 0円 | 10,668円 |
2018年02月15日 | 0円 | 11,128円 |
2017年02月15日 | 0円 | 10,736円 |
2016年02月15日 | 0円 | 10,206円 |
2015年02月16日 | 0円 | 10,439円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.51 | 3.74 | 1.83 | 2.38 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 8.42 | 1.78 | -1.40 | 0.45 |
リターン(期間) | 3.20 | 3.74 | 5.60 | 12.51 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.13 | 1.78 | -4.15 | 2.25 |
リスク(年率) | 3.57 | 3.68 | 3.86 | 4.67 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.25 | 3.68 | 3.77 | 4.26 |
ベータ(β) | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.90 |
相関係数 | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.82 |
アルファ(α) | -1.77 | 1.91 | 3.23 | 1.93 |
トラッキングエラー(TE) | 2.15 | 1.92 | 2.33 | 2.74 |
シャープレシオ(SR) | 1.78 | 1.02 | 0.49 | 0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.82 | 1.00 | 1.39 | 0.70 |