基準価額 |
13,971円 (5/2) -16円 (-0.11%) |
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純資産 | 12.60 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 6/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「日本株バリュー・ファンド」「日本株グロース・ファンド」「日本・小型株・ファンド」の各マザーファンドを主要投資対象とする。バリュー、グロース、小型の各投資スタイルの投資比率は、経済・市場環境分析に基づき決定。TOPIXがベンチマーク。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,219位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,219位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,514位 |
【値上り率ランキング】 | 926位 |
【値下り率ランキング】 | 1,612位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,833位 |
設定日 | 2000.03.31 |
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償還日 | 2024.12.10 |
決算日 | 6月、12月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,893円 (2005.12.05) |
設定来安値 | 4,874円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,971円 |
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2024年05月01日 | 13,987円 |
2024年04月30日 | 14,040円 |
2024年04月26日 | 13,792円 |
2024年04月25日 | 13,634円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月11日 | 50円 | 12,179円 |
2023年06月12日 | 800円 | 12,133円 |
2022年12月12日 | 100円 | 11,316円 |
2022年06月10日 | 0円 | 11,303円 |
2021年12月10日 | 150円 | 11,614円 |
2021年06月10日 | 800円 | 11,428円 |
2020年12月10日 | 800円 | 10,792円 |
2020年06月10日 | 0円 | 10,095円 |
2019年12月10日 | 600円 | 10,511円 |
2019年06月10日 | 0円 | 9,984円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 39.06 | 26.63 | 10.31 | 13.21 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 17.92 | 26.63 | 34.23 | 85.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 16.76 | 16.10 | 17.01 | 19.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.08 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.79 | -2.24 | -0.88 | 0.27 |
トラッキングエラー(TE) | 3.32 | 3.27 | 3.54 | 3.30 |
シャープレシオ(SR) | 2.05 | 1.55 | 0.66 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.24 | -0.69 | -0.25 | 0.08 |