| 基準価額 |
18,708円 （4/26） +156円 (0.84%) |
|---|---|
| 純資産 | 19.74 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 6/10) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式（中小型） |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」を通じて、主に国内の小型株式に投資。綿密な企業調査により成長性が高いと判断される銘柄を厳選。RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスがベンチマーク。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,062位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,062位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,311位 |
| 【値上り率ランキング】 | 229位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,318位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,844位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,633位 |
| 設定日 | 2000.03.31 |
|---|---|
| 償還日 | 2024.12.10 |
| 決算日 | 6月、12月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 22,895円 （2021.09.14） |
| 設定来安値 | 5,319円 （2008.10.27） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 18,708円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 18,552円 |
| 2024年04月24日 | 18,822円 |
| 2024年04月23日 | 18,574円 |
| 2024年04月22日 | 18,542円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年12月11日 | 0円 | 17,914円 |
| 2023年06月12日 | 350円 | 18,334円 |
| 2022年12月12日 | 500円 | 17,959円 |
| 2022年06月10日 | 0円 | 17,477円 |
| 2021年12月10日 | 350円 | 20,502円 |
| 2021年06月10日 | 800円 | 20,062円 |
| 2020年12月10日 | 1,500円 | 19,146円 |
| 2020年06月10日 | 0円 | 17,724円 |
| 2019年12月10日 | 1,100円 | 17,408円 |
| 2019年06月10日 | 0円 | 16,440円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 24.75 | 7.30 | -0.09 | 6.74 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 27.03 | 12.58 | 2.90 | 6.94 |
| リターン（期間） | 11.69 | 7.30 | -0.27 | 38.57 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.71 | 12.58 | 8.95 | 39.89 |
| リスク(年率） | 13.97 | 13.12 | 17.73 | 21.54 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.74 | 13.76 | 16.15 | 19.82 |
| ベータ（β） | 0.90 | 0.91 | 1.07 | 1.06 |
| 相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| アルファ（α） | -1.94 | -4.89 | -2.68 | 0.17 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.48 | 4.07 | 4.29 | 4.81 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.65 | 0.60 | 0.08 | 0.41 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.43 | -1.20 | -0.63 | 0.04 |
