基準価額 |
15,503円 (5/2) -28円 (-0.18%) |
---|---|
純資産 | 21.97 億円 |
直近分配金 | 700円(次回決算 6/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」を主要投資対象とする。主として国内の大型・中型株式の中から、企業の収益力や資産価値等から判断して、株価が割安に放置されていると思われる銘柄を厳選して投資する。RUSSELL/NOMURA Large Cap Valueインデックスをベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,853位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,853位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,932位 |
【値上り率ランキング】 | 1,030位 |
【値下り率ランキング】 | 1,510位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,775位 |
【純資産ランキング】 | 1,578位 |
設定日 | 2000.03.31 |
---|---|
償還日 | 2024.12.10 |
決算日 | 6月、12月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,821円 (2005.12.05) |
設定来安値 | 5,594円 (2012.07.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 15,503円 |
---|---|
2024年05月01日 | 15,531円 |
2024年04月30日 | 15,630円 |
2024年04月26日 | 15,295円 |
2024年04月25日 | 15,141円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年12月11日 | 700円 | 12,861円 |
2023年06月12日 | 1,000円 | 12,231円 |
2022年12月12日 | 0円 | 11,231円 |
2022年06月10日 | 500円 | 11,320円 |
2021年12月10日 | 100円 | 10,749円 |
2021年06月10日 | 800円 | 10,633円 |
2020年12月10日 | 0円 | 9,606円 |
2020年06月10日 | 0円 | 8,920円 |
2019年12月10日 | 300円 | 10,348円 |
2019年06月10日 | 0円 | 9,651円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 47.04 | 46.38 | 21.47 | 16.61 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 21.26 | 46.38 | 79.25 | 115.64 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 16.15 | 15.74 | 16.04 | 20.71 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.08 |
相関係数 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.95 |
アルファ(α) | 6.29 | 12.28 | 8.63 | 3.40 |
トラッキングエラー(TE) | 6.35 | 5.99 | 6.54 | 6.86 |
シャープレシオ(SR) | 2.47 | 2.51 | 1.30 | 0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.99 | 2.05 | 1.32 | 0.50 |