基準価額 |
11,572円 (4/26) +151円 (1.32%) |
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純資産 | 6.29 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」を主要投資対象とする。主として国内の大型・中型株式の中から収益の成長力が、市場平均と比べて高いと判断される銘柄の中から、主力事業で優位性を持ち、ニュービジネスに対する取組み姿勢等に勝る銘柄を厳選して投資する。RUSSELL/NOMURA Large Cap Growthインデックスをベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,177位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,177位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,442位 |
【値上り率ランキング】 | 40位 |
【値下り率ランキング】 | 2,510位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,170位 |
【純資産ランキング】 | 2,062位 |
設定日 | 2000.03.31 |
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償還日 | 2024.12.10 |
決算日 | 6月、12月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,251円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,069円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 11,572円 |
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2024年04月25日 | 11,421円 |
2024年04月24日 | 11,585円 |
2024年04月23日 | 11,266円 |
2024年04月22日 | 11,265円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月11日 | 0円 | 10,175円 |
2023年06月12日 | 500円 | 10,465円 |
2022年12月12日 | 0円 | 9,461円 |
2022年06月10日 | 0円 | 9,400円 |
2021年12月10日 | 200円 | 10,845円 |
2021年06月10日 | 350円 | 10,623円 |
2020年12月10日 | 350円 | 10,331円 |
2020年06月10日 | 0円 | 8,786円 |
2019年12月10日 | 0円 | 8,428円 |
2019年06月10日 | 0円 | 7,547円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 48.41 | 24.69 | 4.60 | 10.51 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 21.82 | 24.69 | 14.45 | 64.84 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 20.33 | 19.01 | 20.48 | 21.61 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.25 | 1.23 | 1.30 | 1.11 |
相関係数 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
アルファ(α) | 4.63 | -3.06 | -5.70 | -0.74 |
トラッキングエラー(TE) | 7.53 | 7.25 | 8.17 | 7.52 |
シャープレシオ(SR) | 2.05 | 1.26 | 0.32 | 0.57 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.62 | -0.42 | -0.70 | -0.10 |