| 基準価額 |
7,732円 （4/26） +8円 (0.1%) |
|---|---|
| 純資産 | 20.01 億円 |
| 直近分配金 | 10円(次回決算 5/17) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 欧州債券-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.825% |
ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とする。FTSE EMU国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、これを概ね捉えることを目指し運用を行う。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,701位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,701位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 371位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,537位 |
| 【値上り率ランキング】 | 959位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,574位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,614位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,627位 |
| 設定日 | 2003.01.09 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,493円 （2007.11.07） |
| 設定来安値 | 6,232円 （2012.07.25） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.825% |
| - うち委託会社分 | 0.385% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.385% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.825% |
| 信託財産留保額 | 0.07% |
| 2024年04月26日 | 7,732円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 7,724円 |
| 2024年04月24日 | 7,744円 |
| 2024年04月23日 | 7,711円 |
| 2024年04月22日 | 7,690円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月17日 | 10円 | 7,665円 |
| 2024年03月18日 | 10円 | 7,630円 |
| 2024年02月19日 | 10円 | 7,580円 |
| 2024年01月17日 | 10円 | 7,570円 |
| 2023年12月18日 | 10円 | 7,409円 |
| 2023年11月17日 | 10円 | 7,508円 |
| 2023年10月17日 | 10円 | 7,098円 |
| 2023年09月19日 | 10円 | 7,150円 |
| 2023年08月17日 | 10円 | 7,266円 |
| 2023年07月18日 | 10円 | 7,201円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 20.25 | 15.17 | 1.52 | 2.89 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 19.91 | 15.57 | 2.72 | 3.24 |
| リターン（期間） | 9.66 | 15.17 | 4.63 | 15.29 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 9.50 | 15.57 | 8.37 | 17.28 |
| リスク(年率） | 7.26 | 8.66 | 9.27 | 8.78 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 6.93 | 7.98 | 8.72 | 8.31 |
| ベータ（β） | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 1.02 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.96 |
| アルファ（α） | 0.31 | -0.30 | -1.12 | -0.30 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.07 | 1.53 | 2.22 | 2.44 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.58 | 1.68 | 0.21 | 0.37 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.29 | -0.20 | -0.50 | -0.12 |
