基準価額 |
8,588円 (5/1) +6円 (0.07%) |
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純資産 | 439.59 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.825% |
「外国債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とする。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、この動きを概ね捉えることを目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,902位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,902位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 439位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 957位 |
【値上り率ランキング】 | 576位 |
【値下り率ランキング】 | 1,961位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,865位 |
【純資産ランキング】 | 279位 |
設定日 | 2002.08.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,294円 (2007.07.13) |
設定来安値 | 6,872円 (2012.07.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.825% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.825% |
信託財産留保額 | 0.07% |
2024年05月01日 | 8,588円 |
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2024年04月30日 | 8,582円 |
2024年04月26日 | 8,474円 |
2024年04月25日 | 8,473円 |
2024年04月24日 | 8,469円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 10円 | 8,414円 |
2024年03月18日 | 10円 | 8,302円 |
2024年02月19日 | 10円 | 8,296円 |
2024年01月17日 | 10円 | 8,254円 |
2023年12月18日 | 10円 | 8,044円 |
2023年11月17日 | 10円 | 8,200円 |
2023年10月17日 | 10円 | 7,898円 |
2023年09月19日 | 10円 | 7,952円 |
2023年08月17日 | 10円 | 7,962円 |
2023年07月18日 | 10円 | 7,802円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.83 | 13.89 | 4.47 | 4.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 8.09 | 13.89 | 14.03 | 22.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 5.99 | 7.28 | 7.45 | 6.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.45 | 0.14 | -0.34 | -0.33 |
トラッキングエラー(TE) | 0.52 | 0.67 | 0.93 | 1.06 |
シャープレシオ(SR) | 2.63 | 1.83 | 0.63 | 0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.86 | 0.21 | -0.37 | -0.32 |