基準価額 |
12,233円 (5/2) -71円 (-0.58%) |
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純資産 | 28.48 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券に分散投資する。各資産への投資は複数のマザーファンドを通じて行い、基本投資割合は、外国公社債が50%、国内株式、外国株式、国内公社債、国内不動産投資信託証券、外国不動産投資信託証券は各10%とする。原則為替ヘッジなし。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,752位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,752位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,931位 |
【値上り率ランキング】 | 1,488位 |
【値下り率ランキング】 | 1,053位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,633位 |
【純資産ランキング】 | 1,440位 |
設定日 | 2006.03.17 |
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償還日 | 2026.07.03 |
決算日 | 奇数月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,324円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 6,320円 (2011.11.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.462% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.572% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 12,233円 |
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2024年05月01日 | 12,304円 |
2024年04月30日 | 12,324円 |
2024年04月26日 | 12,168円 |
2024年04月25日 | 12,158円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月05日 | 40円 | 12,027円 |
2024年01月05日 | 40円 | 11,660円 |
2023年11月06日 | 40円 | 11,392円 |
2023年09月05日 | 40円 | 11,498円 |
2023年07月05日 | 40円 | 11,474円 |
2023年05月08日 | 40円 | 10,915円 |
2023年03月06日 | 40円 | 10,669円 |
2023年01月05日 | 40円 | 10,404円 |
2022年11月07日 | 40円 | 10,954円 |
2022年09月05日 | 40円 | 11,101円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.24 | 13.14 | 6.05 | 6.52 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 9.65 | 13.14 | 19.28 | 37.14 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 6.75 | 7.10 | 8.25 | 10.00 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.95 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -2.62 | -1.98 | -1.19 | -1.22 |
トラッキングエラー(TE) | 1.94 | 2.14 | 2.61 | 2.91 |
シャープレシオ(SR) | 2.77 | 1.78 | 0.76 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.35 | -0.93 | -0.46 | -0.42 |