基準価額 |
10,638円 (5/2) -34円 (-0.32%) |
---|---|
純資産 | 35.91 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
「高金利高格付債券マザーファンド」、「好配当日本株マザーファンド」、「Jリートマザーファンド2005」への投資を通じ、世界主要国の公社債、日本の株式及び日本の不動産投資信託証券へ分散投資する。各マザーファンドへの資金配分は順に60%、20%、20%を基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは原則行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 635位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 635位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 73位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,127位 |
【値上り率ランキング】 | 1,234位 |
【値下り率ランキング】 | 1,311位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,960位 |
【純資産ランキング】 | 1,302位 |
設定日 | 2005.12.09 |
---|---|
償還日 | 2025.11.05 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,399円 (2007.02.26) |
設定来安値 | 5,649円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.594% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,638円 |
---|---|
2024年05月01日 | 10,672円 |
2024年04月30日 | 10,692円 |
2024年04月26日 | 10,571円 |
2024年04月25日 | 10,524円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月05日 | 15円 | 10,494円 |
2024年03月05日 | 220円 | 10,355円 |
2024年02月05日 | 15円 | 10,435円 |
2024年01月05日 | 15円 | 10,324円 |
2023年12月05日 | 50円 | 10,142円 |
2023年11月06日 | 15円 | 10,116円 |
2023年10月05日 | 15円 | 9,823円 |
2023年09月05日 | 15円 | 10,132円 |
2023年08月07日 | 15円 | 9,889円 |
2023年07月05日 | 15円 | 10,052円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 20.78 | 14.53 | 5.22 | 5.95 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 9.90 | 14.53 | 16.49 | 33.48 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 7.14 | 7.69 | 8.75 | 11.57 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 1.05 |
相関係数 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
アルファ(α) | -2.14 | -0.72 | -1.94 | -1.59 |
トラッキングエラー(TE) | 3.06 | 3.16 | 3.53 | 4.64 |
シャープレシオ(SR) | 2.68 | 1.80 | 0.63 | 0.56 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.70 | -0.23 | -0.55 | -0.34 |