基準価額 |
10,152円 (5/2) -57円 (-0.56%) |
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純資産 | 146.04 億円 |
直近分配金 | 98円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
主に「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」(基本投資割合70%)及び「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」(同30%)を通じて、国内を除く世界主要国の公社債及び国内の株式に投資。基本投資割合からの乖離については、1ヵ月に1回程度リバランスを行い修正。基本投資割合から一定の範囲(±5%程度)を超えた場合、速やかに修正する。原則為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,033位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,033位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 158位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 857位 |
【値上り率ランキング】 | 1,466位 |
【値下り率ランキング】 | 1,073位 |
【買付ランキング(件数)】 | 972位 |
【純資産ランキング】 | 624位 |
設定日 | 2004.12.17 |
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償還日 | 2029.11.20 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,685円 (2005.12.13) |
設定来安値 | 5,534円 (2012.07.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.616% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.616% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,152円 |
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2024年05月01日 | 10,209円 |
2024年04月30日 | 10,217円 |
2024年04月26日 | 10,072円 |
2024年04月25日 | 10,037円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 98円 | 10,000円 |
2024年03月21日 | 64円 | 10,277円 |
2024年02月20日 | 230円 | 10,066円 |
2024年01月22日 | 308円 | 10,109円 |
2023年12月20日 | 10円 | 10,082円 |
2023年11月20日 | 104円 | 10,110円 |
2023年10月20日 | 10円 | 9,741円 |
2023年09月20日 | 177円 | 10,000円 |
2023年08月21日 | 33円 | 10,000円 |
2023年07月20日 | 10円 | 10,096円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.88 | 16.32 | 6.12 | 7.98 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.58 | 8.20 | 3.63 | 4.14 |
リターン(期間) | 10.85 | 16.32 | 19.49 | 46.78 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.58 | 8.20 | 11.29 | 22.51 |
リスク(年率) | 8.57 | 8.64 | 9.13 | 9.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.75 | 5.05 | 5.26 | 5.97 |
ベータ(β) | 1.75 | 1.64 | 1.65 | 1.50 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
アルファ(α) | 8.14 | 7.49 | 2.65 | 3.89 |
トラッキングエラー(TE) | 4.14 | 4.08 | 4.41 | 4.31 |
シャープレシオ(SR) | 2.45 | 1.79 | 0.70 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.97 | 1.84 | 0.60 | 0.90 |