基準価額 |
15,578円 (5/2) -124円 (-0.79%) |
---|---|
純資産 | 21.71 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 8/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.825% |
「外国債券インデックスマザーファンド」を通じ、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とする。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、これに連動する投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,110位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,110位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,374位 |
【値上り率ランキング】 | 1,696位 |
【値下り率ランキング】 | 832位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,003位 |
【純資産ランキング】 | 1,585位 |
設定日 | 2000.08.18 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,702円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,315円 (2000.09.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.825% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.825% |
信託財産留保額 | 0.07% |
2024年05月02日 | 15,578円 |
---|---|
2024年05月01日 | 15,702円 |
2024年04月30日 | 15,692円 |
2024年04月26日 | 15,494円 |
2024年04月25日 | 15,492円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年08月10日 | 200円 | 14,402円 |
2022年08月10日 | 150円 | 14,296円 |
2021年08月10日 | 100円 | 14,138円 |
2020年08月11日 | 150円 | 13,960円 |
2019年08月13日 | 150円 | 13,067円 |
2018年08月10日 | 150円 | 13,044円 |
2017年08月10日 | 150円 | 13,441円 |
2016年08月10日 | 150円 | 12,666円 |
2015年08月10日 | 200円 | 14,946円 |
2014年08月11日 | 200円 | 13,417円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 15.87 | 11.57 | 4.63 | 4.54 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 7.64 | 11.57 | 14.55 | 24.86 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 5.91 | 6.88 | 7.46 | 6.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.54 | -0.04 | -0.29 | -0.36 |
トラッキングエラー(TE) | 0.52 | 0.66 | 0.92 | 1.06 |
シャープレシオ(SR) | 2.52 | 1.63 | 0.65 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.04 | -0.07 | -0.32 | -0.34 |