基準価額 |
17,398円 (5/2) -80円 (-0.46%) |
---|---|
純資産 | 51.10 億円 |
直近分配金 | 350円(次回決算 6/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長を目指す。銘柄選定については、イノベーション(産業構造の変化・技術革新)に挑戦していく企業の株式に投資する。原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,221位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,221位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,809位 |
【値上り率ランキング】 | 1,361位 |
【値下り率ランキング】 | 1,181位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,058位 |
【純資産ランキング】 | 1,125位 |
設定日 | 2000.06.30 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,892円 (2021.06.15) |
設定来安値 | 2,962円 (2003.03.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.09% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.10% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 17,398円 |
---|---|
2024年05月01日 | 17,478円 |
2024年04月30日 | 17,626円 |
2024年04月26日 | 17,378円 |
2024年04月25日 | 17,268円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年06月20日 | 350円 | 16,687円 |
2022年06月20日 | 0円 | 13,640円 |
2021年06月21日 | 2,700円 | 17,606円 |
2020年06月22日 | 1,000円 | 14,999円 |
2019年06月20日 | 0円 | 13,719円 |
2018年06月20日 | 2,000円 | 16,104円 |
2017年06月20日 | 1,400円 | 14,272円 |
2016年06月20日 | 0円 | 12,672円 |
2015年06月22日 | 1,500円 | 13,524円 |
2014年06月20日 | 800円 | 11,012円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 35.92 | 13.94 | 0.45 | 9.67 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 16.59 | 13.94 | 1.35 | 58.66 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 18.41 | 17.66 | 19.67 | 20.83 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.15 | 1.13 | 1.22 | 1.05 |
相関係数 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
アルファ(α) | -1.23 | -12.58 | -9.76 | -2.73 |
トラッキングエラー(TE) | 6.54 | 6.80 | 8.22 | 8.13 |
シャープレシオ(SR) | 1.76 | 0.83 | 0.12 | 0.55 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.19 | -1.85 | -1.19 | -0.34 |