基準価額 |
20,596円 (4/26) +287円 (1.41%) |
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純資産 | 164.82 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 9/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「三菱UFJ バリューマザーファンド」を通じて日本の株式に投資する。PER・PBR・PCFR等の指標を参考に銘柄を選定。また、バリュエーションに基づいて抽出した銘柄の中から、企業訪問やアナリストの分析等を行い、業種内及び市場平均等と比較して割安な銘柄に投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,262位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,262位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 666位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,984位 |
【値上り率ランキング】 | 31位 |
【値下り率ランキング】 | 2,515位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,211位 |
【純資産ランキング】 | 580位 |
設定日 | 2000.09.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,132円 (2024.04.15) |
設定来安値 | 5,892円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.8085% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.8085% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 20,596円 |
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2024年04月25日 | 20,309円 |
2024年04月24日 | 20,651円 |
2024年04月23日 | 20,286円 |
2024年04月22日 | 20,280円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月25日 | 500円 | 17,133円 |
2022年09月26日 | 0円 | 12,967円 |
2021年09月27日 | 2,000円 | 13,370円 |
2020年09月25日 | 50円 | 11,530円 |
2019年09月25日 | 0円 | 11,498円 |
2018年09月25日 | 150円 | 13,213円 |
2017年09月25日 | 1,500円 | 12,341円 |
2016年09月26日 | 0円 | 10,589円 |
2015年09月25日 | 250円 | 12,307円 |
2014年09月25日 | 500円 | 11,976円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 56.97 | 45.78 | 19.54 | 16.31 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 25.29 | 45.78 | 70.83 | 112.83 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 15.67 | 15.11 | 15.33 | 19.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 1.02 |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | 9.48 | 12.02 | 6.77 | 3.95 |
トラッキングエラー(TE) | 4.99 | 4.61 | 5.39 | 5.31 |
シャープレシオ(SR) | 2.96 | 2.58 | 1.24 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.90 | 2.60 | 1.26 | 0.74 |