基準価額 |
25,239円 (5/2) -102円 (-0.4%) |
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純資産 | 241.75 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式、及び国内外の債券に分散投資する。国内株式50%、外国株式25%、国内債券17%、外国債券5%、短期金融資産3%の比率配分で基準ポートフォリオを構築する。各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとする。原則為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 707位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 707位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 822位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,506位 |
【値上り率ランキング】 | 1,300位 |
【値下り率ランキング】 | 1,237位 |
【買付ランキング(件数)】 | 940位 |
【純資産ランキング】 | 444位 |
設定日 | 2000.08.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,624円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,322円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.88% |
- うち委託会社分 | 0.286% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.506% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 25,239円 |
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2024年05月01日 | 25,341円 |
2024年04月30日 | 25,465円 |
2024年04月26日 | 25,046円 |
2024年04月25日 | 24,962円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月22日 | 100円 | 20,873円 |
2022年05月20日 | 100円 | 18,579円 |
2021年05月20日 | 100円 | 18,306円 |
2020年05月20日 | 0円 | 14,755円 |
2019年05月20日 | 0円 | 14,969円 |
2018年05月21日 | 100円 | 15,906円 |
2017年05月22日 | 100円 | 14,352円 |
2016年05月20日 | 0円 | 12,738円 |
2015年05月20日 | 100円 | 14,495円 |
2014年05月20日 | 0円 | 11,319円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.27 | 23.97 | 11.19 | 11.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 32.26 | 22.55 | 10.72 | 11.16 |
リターン(期間) | 15.01 | 23.97 | 37.46 | 71.69 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.00 | 22.55 | 35.71 | 69.73 |
リスク(年率) | 10.21 | 10.32 | 11.11 | 13.75 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.10 | 9.54 | 10.81 | 13.44 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.07 | 1.01 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 0.11 | 1.23 | 0.46 | 0.27 |
トラッキングエラー(TE) | 2.07 | 1.91 | 2.03 | 2.56 |
シャープレシオ(SR) | 2.79 | 2.14 | 1.01 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.06 | 0.64 | 0.23 | 0.11 |