基準価額 |
20,137円 (5/2) -62円 (-0.31%) |
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純資産 | 362.28 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.814% |
複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式、及び国内外の債券に分散投資する。国内株式33%、外国株式17%、国内債券42%、外国債券5%、短期金融資産3%の比率配分で基準ポートフォリオを構築する。各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとする。原則為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 277位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 277位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 371位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,310位 |
【値上り率ランキング】 | 1,215位 |
【値下り率ランキング】 | 1,319位 |
【買付ランキング(件数)】 | 485位 |
【純資産ランキング】 | 321位 |
設定日 | 2000.08.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,419円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,766円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.814% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.451% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.814% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 20,137円 |
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2024年05月01日 | 20,199円 |
2024年04月30日 | 20,275円 |
2024年04月26日 | 20,028円 |
2024年04月25日 | 19,995円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月22日 | 100円 | 17,940円 |
2022年05月20日 | 100円 | 16,698円 |
2021年05月20日 | 100円 | 16,680円 |
2020年05月20日 | 0円 | 14,495円 |
2019年05月20日 | 0円 | 14,616円 |
2018年05月21日 | 100円 | 15,133円 |
2017年05月22日 | 100円 | 14,161円 |
2016年05月20日 | 0円 | 13,193円 |
2015年05月20日 | 100円 | 14,100円 |
2014年05月20日 | 0円 | 11,890円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.02 | 14.25 | 6.57 | 7.02 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 10.01 | 14.25 | 21.04 | 40.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 7.19 | 7.36 | 7.66 | 9.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 1.00 | 0.97 | 0.89 | 0.89 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -1.94 | -0.99 | -0.75 | -0.81 |
トラッキングエラー(TE) | 1.54 | 1.60 | 2.12 | 2.52 |
シャープレシオ(SR) | 2.69 | 1.85 | 0.87 | 0.78 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.26 | -0.62 | -0.36 | -0.32 |