基準価額 |
18,671円 (5/2) -7円 (-0.04%) |
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純資産 | 222.69 億円 |
直近分配金 | 250円(次回決算 2/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
「TOPIXマザーファンド」を主要投資対象とする。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、及び同指数への連動を目指すために、株価指数先物取引等を利用する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 980位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 980位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,602位 |
【値上り率ランキング】 | 1,621位 |
【値下り率ランキング】 | 916位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,223位 |
【純資産ランキング】 | 468位 |
設定日 | 2000.04.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,083円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,396円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.2475% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2475% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 18,671円 |
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2024年05月01日 | 18,678円 |
2024年04月30日 | 18,773円 |
2024年04月26日 | 18,383円 |
2024年04月25日 | 18,225円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月20日 | 250円 | 17,859円 |
2023年02月20日 | 250円 | 13,487円 |
2022年02月21日 | 150円 | 12,851円 |
2021年02月22日 | 150円 | 12,989円 |
2020年02月20日 | 150円 | 11,135円 |
2019年02月20日 | 150円 | 10,663円 |
2018年02月20日 | 100円 | 11,619円 |
2017年02月20日 | 100円 | 10,121円 |
2016年02月22日 | 100円 | 8,446円 |
2015年02月20日 | 100円 | 9,723円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.49 | 33.75 | 14.31 | 14.09 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 18.53 | 33.75 | 49.38 | 93.33 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.25 | 14.65 | 14.76 | 18.20 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.58 | 3.04 | 2.33 | 0.71 |
トラッキングエラー(TE) | 1.98 | 1.85 | 1.69 | 2.19 |
シャープレシオ(SR) | 2.31 | 2.06 | 0.98 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.80 | 1.65 | 1.39 | 0.32 |