基準価額 |
19,283円 (5/2) -57円 (-0.29%) |
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純資産 | 19.42 億円 |
直近分配金 | 350円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
日本の株式を主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長を目指す。企業の成長のインフラ、事業のストラクチャー、成長の質・ファクターの明確度合いを見極め、銘柄を選定する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,517位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,517位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,245位 |
【値上り率ランキング】 | 1,182位 |
【値下り率ランキング】 | 1,350位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,212位 |
【純資産ランキング】 | 1,649位 |
設定日 | 1999.04.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,192円 (2021.04.05) |
設定来安値 | 4,270円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.792% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 19,283円 |
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2024年05月01日 | 19,340円 |
2024年04月30日 | 19,471円 |
2024年04月26日 | 19,163円 |
2024年04月25日 | 18,987円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 350円 | 18,856円 |
2023年04月20日 | 0円 | 15,954円 |
2022年04月20日 | 0円 | 15,837円 |
2021年04月20日 | 3,900円 | 16,990円 |
2020年04月20日 | 0円 | 13,261円 |
2019年04月22日 | 0円 | 13,868円 |
2018年04月20日 | 2,300円 | 15,403円 |
2017年04月20日 | 300円 | 13,028円 |
2016年04月20日 | 0円 | 12,694円 |
2015年04月20日 | 1,500円 | 12,679円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 36.16 | 21.19 | 5.14 | 12.83 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 16.69 | 21.19 | 16.23 | 82.87 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 18.26 | 17.17 | 19.27 | 21.32 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.18 | 1.14 | 1.25 | 1.13 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -1.08 | -6.48 | -5.28 | 0.21 |
トラッキングエラー(TE) | 4.55 | 4.70 | 6.31 | 6.23 |
シャープレシオ(SR) | 1.78 | 1.21 | 0.36 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.24 | -1.38 | -0.84 | 0.03 |