基準価額 |
25,109円 (5/2) -25円 (-0.1%) |
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純資産 | 1458.11 億円 |
直近分配金 | 250円(次回決算 11/5) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
「日経225マザーファンド」を通じて、日本の株式に投資する。 日経平均株価(配当込み)に連動する投資成果を目指し、同指数採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行い、運用する。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,067位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,067位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,483位 |
【値上り率ランキング】 | 887位 |
【値下り率ランキング】 | 1,630位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,095位 |
【純資産ランキング】 | 91位 |
設定日 | 1998.11.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,692円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,268円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.2475% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2475% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 25,109円 |
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2024年05月01日 | 25,134円 |
2024年04月30日 | 25,222円 |
2024年04月26日 | 24,911円 |
2024年04月25日 | 24,710円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月06日 | 250円 | 21,341円 |
2022年11月07日 | 250円 | 17,891円 |
2021年11月05日 | 150円 | 19,216円 |
2020年11月05日 | 150円 | 15,604円 |
2019年11月05日 | 150円 | 14,978円 |
2018年11月05日 | 150円 | 14,025円 |
2017年11月06日 | 100円 | 14,372円 |
2016年11月07日 | 100円 | 10,856円 |
2015年11月05日 | 150円 | 12,026円 |
2014年11月05日 | 50円 | 10,642円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.07 | 32.83 | 10.75 | 13.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.45 | 32.83 | 35.84 | 92.02 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 19.81 | 18.88 | 17.60 | 20.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.25 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 5.58 | 3.04 | -0.39 | 1.09 |
トラッキングエラー(TE) | 6.27 | 6.03 | 4.80 | 5.56 |
シャープレシオ(SR) | 1.98 | 1.60 | 0.67 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.89 | 0.50 | -0.08 | 0.20 |