基準価額 |
18,588円 (4/26) +234円 (1.27%) |
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純資産 | 71.11 億円 |
直近分配金 | 600円(次回決算 3/23) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「日本株オープン「35」マザーファンド」への投資を通じて、国内の株式に投資。「企業の成長性」に着目して厳選した35銘柄に主に投資する。TOPIXをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 458位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 458位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 898位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,643位 |
【値上り率ランキング】 | 2,213位 |
【値下り率ランキング】 | 335位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,085位 |
【純資産ランキング】 | 957位 |
設定日 | 1999.03.24 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,313円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,581円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 18,588円 |
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2024年04月25日 | 18,354円 |
2024年04月24日 | 18,605円 |
2024年04月23日 | 18,144円 |
2024年04月22日 | 18,164円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 600円 | 19,519円 |
2023年03月23日 | 50円 | 14,190円 |
2022年03月23日 | 0円 | 13,782円 |
2021年03月23日 | 4,000円 | 13,826円 |
2020年03月23日 | 0円 | 9,276円 |
2019年03月25日 | 0円 | 10,734円 |
2018年03月23日 | 1,500円 | 12,644円 |
2017年03月23日 | 900円 | 11,029円 |
2016年03月23日 | 0円 | 9,961円 |
2015年03月23日 | 600円 | 10,810円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.53 | 25.73 | 9.67 | 15.40 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 19.80 | 25.73 | 31.91 | 104.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 22.12 | 19.39 | 20.86 | 23.35 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 1.34 | 1.21 | 1.32 | 1.21 |
相関係数 | 0.93 | 0.91 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | 6.32 | -1.03 | 0.08 | 4.40 |
トラッキングエラー(TE) | 9.68 | 8.76 | 8.66 | 8.47 |
シャープレシオ(SR) | 1.75 | 1.28 | 0.55 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.65 | -0.12 | 0.01 | 0.52 |