| 基準価額 |
27,745円 （2/13） -179円 (-0.64%) |
|---|---|
| 純資産 | 102.40 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 3/23) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
「日本株オープン「35」マザーファンド」への投資を通じて、国内の株式に投資。「企業の成長性」に着目して厳選した35銘柄に主に投資する。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 651位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 651位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 791位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,292位 |
| 【値上り率ランキング】 | 262位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,344位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,265位 |
| 【純資産ランキング】 | 922位 |
| 設定日 | 1999.03.24 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 27,924円 （2026.02.12） |
| 設定来安値 | 4,581円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：再投資型のみ 積立注文：再投資型のみ |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 27,745円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 27,924円 |
| 2026年02月10日 | 27,684円 |
| 2026年02月09日 | 27,082円 |
| 2026年02月06日 | 25,962円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年03月24日 | 0円 | 17,894円 |
| 2024年03月25日 | 600円 | 19,519円 |
| 2023年03月23日 | 50円 | 14,190円 |
| 2022年03月23日 | 0円 | 13,782円 |
| 2021年03月23日 | 4,000円 | 13,826円 |
| 2020年03月23日 | 0円 | 9,276円 |
| 2019年03月25日 | 0円 | 10,734円 |
| 2018年03月23日 | 1,500円 | 12,644円 |
| 2017年03月23日 | 900円 | 11,029円 |
| 2016年03月23日 | 0円 | 9,961円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 70.96 | 37.38 | 21.75 | 14.14 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 52.25 | 37.91 | 24.49 | 14.74 |
| リターン（期間） | 30.75 | 37.38 | 80.47 | 93.74 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 23.39 | 37.91 | 92.92 | 98.87 |
| リスク(年率） | 20.24 | 23.66 | 21.84 | 21.71 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.99 | 15.91 | 15.99 | 15.62 |
| ベータ（β） | 1.31 | 1.32 | 1.24 | 1.29 |
| 相関係数 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 0.93 |
| アルファ（α） | 12.85 | 1.17 | -1.11 | 0.62 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 11.68 | 11.97 | 9.80 | 9.35 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.73 | 1.44 | 1.00 | 0.71 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.10 | 0.10 | -0.11 | 0.07 |
