基準価額 |
11,024円 (5/2) -13円 (-0.12%) |
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純資産 | 118.60 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/14) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.4245% |
各種マザーファンドを通じて、短期金融資産を含む国内外の債券(基本組入比率60%)及び株式(同30%)、J-REIT(同10%)に分散投資するファンド・オブ・ファンズ。同比率は原則として、年1回見直す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,080位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,080位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 470位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 881位 |
【値上り率ランキング】 | 939位 |
【値下り率ランキング】 | 1,599位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,986位 |
【純資産ランキング】 | 732位 |
設定日 | 2006.05.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,241円 (2023.09.06) |
設定来安値 | 5,285円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.078% |
- うち委託会社分 | 0.473% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.4245% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 11,024円 |
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2024年05月01日 | 11,037円 |
2024年04月30日 | 10,960円 |
2024年04月26日 | 10,906円 |
2024年04月25日 | 10,872円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 10円 | 10,881円 |
2024年03月14日 | 510円 | 10,562円 |
2024年02月14日 | 10円 | 10,934円 |
2024年01月15日 | 10円 | 10,784円 |
2023年12月14日 | 210円 | 10,444円 |
2023年11月14日 | 10円 | 10,666円 |
2023年10月16日 | 10円 | 10,440円 |
2023年09月14日 | 510円 | 10,696円 |
2023年08月14日 | 10円 | 11,062円 |
2023年07月14日 | 10円 | 10,758円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.01 | 19.48 | 7.80 | 8.14 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 12.70 | 19.48 | 25.27 | 47.88 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 7.15 | 7.91 | 9.00 | 10.61 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 0.77 | 0.89 | 0.97 | 0.97 |
相関係数 | 0.75 | 0.84 | 0.90 | 0.93 |
アルファ(α) | 2.91 | 3.54 | 0.51 | 0.36 |
トラッキングエラー(TE) | 5.00 | 4.43 | 3.91 | 3.91 |
シャープレシオ(SR) | 3.38 | 2.29 | 0.88 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.58 | 0.80 | 0.13 | 0.09 |