基準価額 |
13,712円 (5/2) -33円 (-0.24%) |
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純資産 | 13.45 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/29) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
主として「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」及び国内公社債を主要投資対象とする「国内債券インデックス マザーファンド」への投資を通じて、新興国の株式に分散投資するファンド・オブ・ファンズ。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、原則、為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,581位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,581位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 957位 |
【値上り率ランキング】 | 1,112位 |
【値下り率ランキング】 | 1,427位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,667位 |
【純資産ランキング】 | 1,806位 |
設定日 | 2006.05.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月29日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,744円 (2021.02.19) |
設定来安値 | 3,777円 (2008.10.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年05月02日 | 13,712円 |
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2024年05月01日 | 13,745円 |
2024年04月30日 | 13,397円 |
2024年04月26日 | 13,512円 |
2024年04月25日 | 13,226円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月29日 | 0円 | 11,562円 |
2022年05月30日 | 0円 | 11,007円 |
2021年05月31日 | 850円 | 13,264円 |
2020年05月29日 | 0円 | 9,211円 |
2019年05月29日 | 0円 | 9,620円 |
2018年05月29日 | 300円 | 11,501円 |
2017年05月29日 | 500円 | 10,590円 |
2016年05月30日 | 0円 | 8,675円 |
2015年05月29日 | 400円 | 11,582円 |
2014年05月29日 | 0円 | 9,634円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.42 | 20.00 | 1.61 | 7.90 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.33 | 25.45 | 7.03 | 9.55 |
リターン(期間) | 19.34 | 20.00 | 4.92 | 46.26 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.46 | 25.45 | 22.60 | 57.82 |
リスク(年率) | 14.07 | 13.93 | 19.23 | 20.14 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.78 | 12.96 | 15.78 | 18.90 |
ベータ(β) | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 0.88 |
相関係数 | 0.80 | 0.76 | 0.82 | 0.82 |
アルファ(α) | 1.65 | -4.33 | -4.60 | -1.30 |
トラッキングエラー(TE) | 8.56 | 9.41 | 11.12 | 11.69 |
シャープレシオ(SR) | 2.59 | 1.38 | 0.18 | 0.48 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.19 | -0.46 | -0.41 | -0.11 |