基準価額 |
11,831円 (5/2) -125円 (-1.05%) |
---|---|
純資産 | 30.54 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
「アジア・オセアニア配当利回り株 マザーファンド」を通じて、MSCIオール・カントリー・パシフィック・インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の株式の中から予想配当利回りが当該インデックスの平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資。財務の健全性や流動性、業績動向や株価の割安度等を考慮して銘柄選定する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,936位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,936位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 768位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,441位 |
【値上り率ランキング】 | 1,967位 |
【値下り率ランキング】 | 563位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,985位 |
【純資産ランキング】 | 1,392位 |
設定日 | 2006.02.14 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,436円 (2007.06.05) |
設定来安値 | 4,001円 (2009.01.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 11,831円 |
---|---|
2024年05月01日 | 11,956円 |
2024年04月30日 | 11,905円 |
2024年04月26日 | 11,752円 |
2024年04月25日 | 11,812円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年03月15日 | 30円 | 11,540円 |
2023年12月15日 | 30円 | 10,280円 |
2023年09月15日 | 30円 | 10,570円 |
2023年06月15日 | 30円 | 10,612円 |
2023年03月15日 | 30円 | 9,581円 |
2022年12月15日 | 30円 | 9,746円 |
2022年09月15日 | 30円 | 10,001円 |
2022年06月15日 | 530円 | 10,441円 |
2022年03月15日 | 30円 | 9,767円 |
2021年12月15日 | 130円 | 10,588円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 34.28 | 17.88 | 4.51 | 9.53 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.63 | 30.02 | 9.39 | 13.89 |
リターン(期間) | 15.88 | 17.88 | 14.15 | 57.64 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.73 | 30.02 | 30.89 | 91.58 |
リスク(年率) | 14.96 | 14.96 | 17.44 | 19.21 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.76 | 13.34 | 17.74 | 20.09 |
ベータ(β) | 0.88 | 0.93 | 0.78 | 0.81 |
相関係数 | 0.75 | 0.83 | 0.80 | 0.85 |
アルファ(α) | -11.26 | -9.62 | -4.63 | -4.10 |
トラッキングエラー(TE) | 9.94 | 8.51 | 11.26 | 10.83 |
シャープレシオ(SR) | 2.05 | 1.18 | 0.34 | 0.57 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.13 | -1.13 | -0.41 | -0.38 |