基準価額 |
7,672円 (5/1) +80円 (1.05%) |
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純資産 | 113.22 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/14) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3743% |
複数の投資信託証券への投資を通じて、外国債券と内外の株式に投資する。基準配分比率はグローバル債券(20%)、米国債券(15%)、欧州債券(15%)、オーストラリア債券(15%)、新興国債券(15%)、世界株式(10%)、国内株式(10%)とし、一定の変動幅を設ける。原則として、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,952位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,952位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 458位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 781位 |
【値上り率ランキング】 | 58位 |
【値下り率ランキング】 | 2,490位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,448位 |
【純資産ランキング】 | 750位 |
設定日 | 2005.10.21 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,259円 (2007.07.10) |
設定来安値 | 5,441円 (2012.06.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.847% |
- うち委託会社分 | 0.209% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3743% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 7,672円 |
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2024年04月30日 | 7,592円 |
2024年04月26日 | 7,557円 |
2024年04月25日 | 7,569円 |
2024年04月24日 | 7,543円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 20円 | 7,525円 |
2024年03月14日 | 20円 | 7,376円 |
2024年02月14日 | 20円 | 7,338円 |
2024年01月15日 | 20円 | 7,264円 |
2023年12月14日 | 20円 | 7,149円 |
2023年11月14日 | 20円 | 7,122円 |
2023年10月16日 | 20円 | 6,991円 |
2023年09月14日 | 20円 | 7,113円 |
2023年08月14日 | 20円 | 7,090円 |
2023年07月14日 | 20円 | 6,937円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.06 | 15.88 | 5.97 | 5.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.34 | 8.96 | 3.59 | 3.80 |
リターン(期間) | 10.93 | 15.88 | 19.01 | 29.41 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.93 | 8.96 | 11.17 | 20.49 |
リスク(年率) | 6.05 | 7.65 | 8.33 | 8.20 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.79 | 5.13 | 5.26 | 6.00 |
ベータ(β) | 0.80 | 1.17 | 1.28 | 1.14 |
相関係数 | 0.63 | 0.78 | 0.81 | 0.83 |
アルファ(α) | 7.44 | 6.33 | 2.48 | 1.59 |
トラッキングエラー(TE) | 4.77 | 4.83 | 5.12 | 4.62 |
シャープレシオ(SR) | 3.46 | 1.97 | 0.74 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.56 | 1.31 | 0.49 | 0.34 |