基準価額 |
20,781円 (4/26) +195円 (0.95%) |
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純資産 | 75.68 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 7/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
「日本好配当株マザーファンド」への投資を通じて、国内の株式で、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資する。銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 476位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 476位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 219位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 633位 |
【値上り率ランキング】 | 141位 |
【値下り率ランキング】 | 2,403位 |
【買付ランキング(件数)】 | 502位 |
【純資産ランキング】 | 921位 |
設定日 | 2005.07.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,373円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 4,314円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 20,781円 |
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2024年04月25日 | 20,586円 |
2024年04月24日 | 20,946円 |
2024年04月23日 | 20,608円 |
2024年04月22日 | 20,547円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月25日 | 60円 | 18,915円 |
2023年07月25日 | 60円 | 16,123円 |
2023年01月25日 | 60円 | 13,536円 |
2022年07月25日 | 60円 | 13,093円 |
2022年01月25日 | 60円 | 12,400円 |
2021年07月26日 | 60円 | 12,108円 |
2021年01月25日 | 60円 | 11,137円 |
2020年07月27日 | 60円 | 9,679円 |
2020年01月27日 | 60円 | 10,743円 |
2019年07月25日 | 60円 | 9,857円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.15 | 46.91 | 21.50 | 16.95 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 22.54 | 46.91 | 79.35 | 118.76 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 15.60 | 14.19 | 14.07 | 17.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.91 |
相関係数 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | 5.00 | 12.66 | 8.21 | 4.10 |
トラッキングエラー(TE) | 4.57 | 4.53 | 5.02 | 4.97 |
シャープレシオ(SR) | 2.69 | 2.79 | 1.46 | 0.99 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.09 | 2.79 | 1.63 | 0.82 |