基準価額 |
10,942円 (5/2) -60円 (-0.55%) |
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純資産 | 25.72 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/19) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
マザーファンドを通じ、日本を除く世界主要国の公社債と日本の株式に分散投資する。基本資産配分比率は、外国債券70%、国内株式30%とし、各資産毎の許容乖離幅は±5%とする。年4回(3、6、9、12月)の決算時には、売買益を配当等収益に加算して分配することを目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,782位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,782位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 359位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,889位 |
【値上り率ランキング】 | 1,451位 |
【値下り率ランキング】 | 1,084位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,666位 |
【純資産ランキング】 | 1,493位 |
設定日 | 2004.12.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月19日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,443円 (2005.12.13) |
設定来安値 | 5,744円 (2011.11.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.583% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,942円 |
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2024年05月01日 | 11,002円 |
2024年04月30日 | 11,013円 |
2024年04月26日 | 10,851円 |
2024年04月25日 | 10,822円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月19日 | 10円 | 10,740円 |
2024年03月19日 | 510円 | 10,746円 |
2024年02月19日 | 10円 | 11,124円 |
2024年01月19日 | 10円 | 10,927円 |
2023年12月19日 | 60円 | 10,520円 |
2023年11月20日 | 10円 | 10,734円 |
2023年10月19日 | 10円 | 10,289円 |
2023年09月19日 | 160円 | 10,595円 |
2023年08月21日 | 10円 | 10,454円 |
2023年07月19日 | 10円 | 10,448円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.66 | 17.03 | 6.88 | 6.91 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 10.30 | 17.03 | 22.08 | 39.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 7.43 | 7.73 | 8.06 | 8.61 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 1.01 | 0.98 | 0.88 | 0.78 |
相関係数 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.92 |
アルファ(α) | -1.39 | 1.45 | -0.44 | -0.98 |
トラッキングエラー(TE) | 2.19 | 2.62 | 3.32 | 3.98 |
シャープレシオ(SR) | 2.68 | 2.08 | 0.87 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.64 | 0.55 | -0.13 | -0.25 |