基準価額 |
9,079円 (5/2) -71円 (-0.78%) |
---|---|
純資産 | 39.32 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/19) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
「外国債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の公社債に投資する。外貨建て資産は原則として、為替ヘッジは行わない。マザーファンドはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、これに連動する投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,953位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,953位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 459位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,200位 |
【値上り率ランキング】 | 1,685位 |
【値下り率ランキング】 | 854位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,492位 |
【純資産ランキング】 | 1,251位 |
設定日 | 2003.03.27 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月19日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,318円 (2007.07.13) |
設定来安値 | 6,221円 (2012.07.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 9,079円 |
---|---|
2024年05月01日 | 9,150円 |
2024年04月30日 | 9,143円 |
2024年04月26日 | 9,028円 |
2024年04月25日 | 9,026円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月19日 | 10円 | 8,979円 |
2024年03月19日 | 10円 | 8,834円 |
2024年02月19日 | 10円 | 8,841円 |
2024年01月19日 | 10円 | 8,799円 |
2023年12月19日 | 10円 | 8,589円 |
2023年11月20日 | 10円 | 8,714円 |
2023年10月19日 | 10円 | 8,351円 |
2023年09月19日 | 10円 | 8,478円 |
2023年08月21日 | 10円 | 8,432円 |
2023年07月19日 | 10円 | 8,356円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 15.71 | 11.42 | 4.59 | 4.50 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 7.57 | 11.42 | 14.42 | 24.64 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 5.90 | 6.88 | 7.39 | 6.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.68 | -0.18 | -0.34 | -0.40 |
トラッキングエラー(TE) | 0.49 | 0.65 | 0.90 | 1.06 |
シャープレシオ(SR) | 2.50 | 1.61 | 0.65 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.39 | -0.28 | -0.37 | -0.38 |