基準価額 |
5,707円 (5/2) -35円 (-0.61%) |
---|---|
純資産 | 8.23 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 欧州債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
「ヨーロッパ国債 マザーファンド」への投資を通じて、EU(欧州連合)加盟国のユーロ建て国債等に分散投資する。債券への投資にあたっては、取得時においてA格相当以上の長期格付を受けているものに限り、取得後、格付の低下によりA格相当以上でなくなった場合は、速やかに売却する。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,943位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,943位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 456位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,749位 |
【値上り率ランキング】 | 1,125位 |
【値下り率ランキング】 | 1,405位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,127位 |
【純資産ランキング】 | 1,986位 |
設定日 | 2003.02.28 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,188円 (2007.02.26) |
設定来安値 | 4,697円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型のみ 積立注文:受取型のみ |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.4675% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.6545% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 5,707円 |
---|---|
2024年05月01日 | 5,742円 |
2024年04月30日 | 5,757円 |
2024年04月26日 | 5,680円 |
2024年04月25日 | 5,671円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月15日 | 5円 | 5,643円 |
2024年03月15日 | 5円 | 5,569円 |
2024年02月15日 | 5円 | 5,561円 |
2024年01月15日 | 5円 | 5,523円 |
2023年12月15日 | 5円 | 5,448円 |
2023年11月15日 | 5円 | 5,525円 |
2023年10月16日 | 5円 | 5,249円 |
2023年09月15日 | 5円 | 5,269円 |
2023年08月15日 | 5円 | 5,331円 |
2023年07月18日 | 5円 | 5,275円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 17.07 | 14.78 | 2.49 | 3.10 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.91 | 15.57 | 2.72 | 3.24 |
リターン(期間) | 8.20 | 14.78 | 7.67 | 16.49 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.50 | 15.57 | 8.37 | 17.28 |
リスク(年率) | 6.98 | 7.75 | 8.62 | 8.46 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.93 | 7.98 | 8.72 | 8.31 |
ベータ(β) | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
アルファ(α) | -2.40 | -0.71 | -0.23 | -0.12 |
トラッキングエラー(TE) | 0.78 | 1.39 | 2.13 | 2.41 |
シャープレシオ(SR) | 2.29 | 1.82 | 0.33 | 0.41 |
インフォメーションレシオ(IR) | -3.06 | -0.51 | -0.11 | -0.05 |