| 基準価額 |
21,601円 （4/26） +157円 (0.73%) |
|---|---|
| 純資産 | 137.01 億円 |
| 直近分配金 | 400円(次回決算 6/29) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式（中小型） |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
「中小型株式 マザーファンド」を通じて、国内の中小型株式を中心に投資することにより、高い投資成果の獲得を目指す。中小型株式の分類は時価総額等を勘案して行う。相対的に時価総額の大きな銘柄に投資することもある。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 652位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 652位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,982位 |
| 【値上り率ランキング】 | 333位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,211位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 962位 |
| 【純資産ランキング】 | 653位 |
| 設定日 | 2000.06.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月29日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 26,211円 （2021.09.14） |
| 設定来安値 | 4,172円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：再投資型のみ 積立注文：再投資型のみ |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年04月26日 | 21,601円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 21,444円 |
| 2024年04月24日 | 21,749円 |
| 2024年04月23日 | 21,501円 |
| 2024年04月22日 | 21,443円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年06月29日 | 400円 | 22,680円 |
| 2022年06月29日 | 0円 | 20,655円 |
| 2021年06月29日 | 900円 | 23,999円 |
| 2020年06月29日 | 550円 | 19,994円 |
| 2019年07月01日 | 0円 | 18,056円 |
| 2018年06月29日 | 900円 | 21,176円 |
| 2017年06月29日 | 350円 | 17,608円 |
| 2016年06月29日 | 150円 | 16,149円 |
| 2015年06月29日 | 650円 | 15,161円 |
| 2014年06月30日 | 400円 | 12,494円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 11.21 | 3.92 | -1.49 | 4.43 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 27.03 | 12.58 | 2.90 | 6.94 |
| リターン（期間） | 5.46 | 3.92 | -4.41 | 24.21 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.71 | 12.58 | 8.95 | 39.89 |
| リスク(年率） | 16.42 | 15.90 | 18.50 | 21.21 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.74 | 13.76 | 16.15 | 19.82 |
| ベータ（β） | 1.03 | 1.08 | 1.11 | 1.04 |
| 相関係数 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.97 |
| アルファ（α） | -13.09 | -7.70 | -3.96 | -2.11 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.14 | 5.80 | 5.08 | 5.32 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.73 | 0.32 | 0.01 | 0.31 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.13 | -1.33 | -0.78 | -0.40 |
