基準価額 |
21,889円 (5/2) -107円 (-0.49%) |
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純資産 | 29.85 億円 |
直近分配金 | 600円(次回決算 6/29) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「キャッシュフロー経営評価 マザーファンド」を主要投資対象とし、国内の取引所上場株式に投資する。銘柄選択にあたっては企業本来の投資価値(フェアバリュー)と比べて、現在の株価が割安と判断される銘柄に投資する。中期的に、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,741位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,741位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,151位 |
【値上り率ランキング】 | 1,388位 |
【値下り率ランキング】 | 1,152位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,267位 |
【純資産ランキング】 | 1,405位 |
設定日 | 2000.06.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月29日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,138円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 4,283円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 21,889円 |
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2024年05月01日 | 21,996円 |
2024年04月30日 | 22,138円 |
2024年04月26日 | 21,744円 |
2024年04月25日 | 21,520円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月29日 | 600円 | 17,204円 |
2022年06月29日 | 0円 | 14,486円 |
2021年06月29日 | 850円 | 13,996円 |
2020年06月29日 | 0円 | 10,517円 |
2019年07月01日 | 0円 | 11,266円 |
2018年06月29日 | 150円 | 12,504円 |
2017年06月29日 | 700円 | 11,821円 |
2016年06月29日 | 0円 | 8,667円 |
2015年06月29日 | 450円 | 11,486円 |
2014年06月30日 | 0円 | 9,456円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.17 | 41.67 | 17.83 | 17.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.49 | 41.67 | 63.58 | 120.28 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.10 | 14.76 | 15.13 | 21.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 1.10 |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.94 |
アルファ(α) | 4.85 | 8.85 | 5.43 | 3.93 |
トラッキングエラー(TE) | 4.82 | 4.64 | 5.97 | 7.44 |
シャープレシオ(SR) | 2.55 | 2.44 | 1.16 | 0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.01 | 1.91 | 0.91 | 0.53 |